易基中小 : 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)之C类份

来源:未知 发布于 2022-01-09  浏览 次  

  注:易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)

  自2021年7月21日起增设C类基金份额,同时本基金原份额(基金代码:161118)

  变更为A类基金份额(场内简称“易基中小”),并自2021年7月21日起开放本

  板指数证券投资基金(LOF)更名而来,易方达中小板指数证券投资基金(LOF)

  于2019年9月20日自易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满后自

  动转换而来,并于2019年9月23日起恢复办理申购、赎回、转换和定期定额投

  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)

  基金份额的单笔最低金额为50,000元人民币,追加申购单笔最低金额为1,000元

  导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集

  收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》(含更新)及最新的相

  假设某持有人(其他投资者)持有本基金C类基金份额10,000份,持有100

  基金份额净值为1.1000元,转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金

  T日的基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费率为

  转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0%=0.00元

  份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额

  在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、

  金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

  常情况下,本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提