大亚股份:非公开发行优先股预案

来源:未知 发布于 2022-01-13  浏览 次  

  一、2022年1月10日公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关

  二、本次拟非公开发行不超过20万股优先股,计划募集资金不超过2,000.00

  万元,所募集资金将在扣除发行费用后,用于“年产300台套高端表面处理及环

  面金额为100.00元,以票面金额平价发行。本次优先股票面股息率为 5.00%,不高

  于发行前本公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率10.56%。本次非

  资协议之补充协议》。协议约定:本次优先股发行对象持有的优先股存续期届满,

  吉无条件进行补足;若发行人出现重大风险或经营变化, 2026年底未实现上市以

  (二十)本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 ............. 17

  (三)本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响................. 22

  (一)挂牌以来公司现金分红情况及未分配利润使用安排............... 23

  (一)董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资..... 24

  (二)董事会关于本次发行对原股东即期回报的影响分析和承诺事项..... 24

  2022年1月10日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司在册

  本次发行优先股不超过20万股(含20万股),募集资金总额不超过2,000万

  元(含2,000万元)。本次发行完成后,累计发行的优先股未超过公司普通股股

  根据审计数据计算,2019年度、2020年度公司加权平均净资产收益率分别

  为6.24%和14.88%,本次优先股票面股息率为5%,不高于本次发行前发行人最

  级财政资金股权投资改革试点实施办法(暂行)的通知》(鲁财办发〔 2020〕10

  息期间外,每年的5月31日(如逢节假日,自动顺延至下一交易日)为股息支付

  日,支付上一计息年度(期间)的优先股股息。计息周期不足12个月的,股息计

  (1)首个计息期间为自首个计息起始日起至当年12月31日,该计息期间发行

  (2)首个计息期间后的完整计息年度为每年的1月1日至该年的12月31日,发

  计未支付利息(包括所有递延的股息及其孳息),即每股优先股赎回及回售价格=

  发行人持有的发行人的优先股没有表决权。上述(1)-(5)项的决议,除须经

  模拟转股数量的计算方式为:Q=V/P。其中,V为模拟转股涉及的优先股的票面

  拟转股价格为人民币7.50元/股。恢复的表决权数量为以去尾法取一的整数。

  际控制人韩庆吉无条件进行补足;若发行人出现重大风险或经营变化,2026年

  重且无法纠正或者没有在守约方向违约方发出书面通知后十五(15)个工作日以

  年1月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过,尚需公司股东大会审议批

  行,2016年第二次股票发行,截至2016年底募集资金已经按募集资金用途使用

  本次非公开发行优先股募集资金总额为不超过2,000.00万元,扣除发行费用

  进出口。自1997年成立二十多年来,公司始终致力金属表面处理行业的发展,

  端装备需求迫切。而我国自主研制的抛丸机与国际领先的Wheelabrator、Sinto、

  Pangborn等国际厂商相比差距较大,整机性能的可靠性和环保排放问题是制约

  “年产300台套高端表面处理及环保除尘装备”项目计划总投资1.2亿元:其

  中固定资产投资9,800万元,铺底流动资金2,200万元。本次募集资金将全部用于

  以截至2021年9月30日未经审计的挂牌公司财务数据为基准,假设2021年9

  发生变化,公司的资产负债率将上升2.07%,为43.90%,处于合理水平。

  大亚股份2017年4月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第

  四次会议,审议通过《关于2016年度利润分配的预案》。公司2016年度进行利

  润分配。以2016年末总股本114,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金

  也为公司的优先股赎回能力提供了有力的支持。2019年度及2020年度,归属于

  挂牌公司股东的净利润分别为1,623.27万元和4,382.36万元,经营活动产生的现

  金流量净额分别为2,641.03万元和1,803.80万元,加权平均净资产收益率分别为

  6.24%和14.88%,良好的盈利能力和稳定的现金流为公司优先股股息的正常支

  2022年1月10日公司召开第四届董事会第十九次会议,会议对《公司章程》